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结构性行情中两类题材投资方向

作者:曹氏八线  来源:曹氏八线  发布时间:2011-07-15 14:43:20

结构性行情中两类题材投资方向

      (《理财一周报》周三约稿文章)
近期欧债危机的发展和外围市场的动荡引发市场的紧迫感,但相对于6月份那种危如悬崖的情形,已经让人感觉到了春天的气息。回顾国内上半年的行情,二季度通胀愈演愈烈,也将A股市场带到了2610点的沪指低点。下半年相对乐观,当前的通胀已经是强弩之末,流动性的持续收缩和经济的回落必定会导致通胀回落。三季度市场流动性较二季度有所改善,现在正处于从经济回落向通胀回落传导的时滞期里。
A股的估值来看,市场整体估值目前处于历史低位,另一方面AH股溢价明显回落,部分成长股已经回落到合理区域,下半年A股市场或将迎来新一轮行情的起点。
  本周周初开始,权重股虽然疲软,单题材股和小盘股活跃,盘中水利、生猪养殖、中小盘的轮流涌动,市场资金围魏救赵,将结构性特征进一步放大,这是一种较为常见的模式。随着近期量能无法有效放大,权重股无力冲锋的格局延续,这种模式或还将持续一段时间。结构性行情中投资者不妨关注两类题材投资方向。
一类是中报题材。近期上市公司的中期业绩表现将成为左右个股走势的重要因素,在以“守”带“攻”的策略选择下,中期业绩报喜的上市公司成为机构的集体选择。这里所谓的题材不仅是业绩大幅增长,更重要的是大比例送股,只要出现一个榜样,就会形成扩散效应形成炒作热点。
中报行情中笔者依然看好银行板块。7~8月间是银行中报行情密集公布的时间窗口,也将是银行股重现行情的期间,目前银行股估值处于底部,预测上市银行合计净利润同比增长31%,部分中小银行利润同比增速超过40%2季度收入和利润同比环比能实现正增长。中报临近银行股将迎来一波估值和盈利双驱动的可持续行情。
另一类是近期反复活跃的磁材板块。如周初正海磁材、银河磁体、中科三环等个股的火爆走势抢人眼球。磁材应用领域较广,在传统领域如家电、汽车、计算机、通讯、医疗、航天、军事等领域广泛应用,在新兴产业领域更是得到了青睐,如节能领域何新能源领域的应用。随着新能源动力汽车、节能电机等产业政策的扶持,进而拉动了磁材的需求,为磁材类上市公司提供了较为乐观的成长空间。激进的投资者可适当关注。

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[作者:曹氏八线]